Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Acc - ISIN LU1829218822

VL (15/09/2025) 136.23 €

Encours 68.6 M€

Performances ytd 1.96 %

Perf. annualisée 5ans -0.57 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg MSCI ESG EUR Corporate Liquid ex Financial Select Index

Politique d’investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer l’évolution à la hausse comme à la baisse de l’indice de référence. L’Indice de référence est représentatif de la performance d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » libellées en euros (EUR) émises par des entités non financières répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), sur la base d’une notation ESG. Le Fonds vise à réaliser son objectif via une réplication directe, en investissant principalement dans les titres composant l’Indice de référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de référence, le Fonds peut avoir recours à une stratégie de réplication par échantillonnage, et peut également effectuer des opérations de prêts de titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/09/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.35 % 3.35 % 2.89 % 0.49
3 ans 3.48 % 10.80 % 4.93 % 0.31
5 ans -0.57 % -2.81 % 4.82 % -0.51
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 2.48 % 4.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 25/10/2018

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.14 % / an

commission de superformance ? Non