Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Acc - ISIN LU1829218822

VL (23/07/2024) 129.86 €

Encours 63.9 M€

Performances ytd 0.50 %

Perf. annualisée 5ans -1.48 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index

Politique d’investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer l’évolution à la hausse comme à la baisse de l’indice de référence. L’Indice de référence est représentatif de la performance d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » libellées en euros (EUR) émises par des entités non financières répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), sur la base d’une notation ESG. Le Fonds vise à réaliser son objectif via une réplication directe, en investissant principalement dans les titres composant l’Indice de référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de référence, le Fonds peut avoir recours à une stratégie de réplication par échantillonnage, et peut également effectuer des opérations de prêts de titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.27 % 5.27 % 3.43 % 0.46
3 ans -3.13 % -9.11 % 5.54 % -1.22
5 ans -1.48 % -7.17 % 5.24 % -0.98
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -2.31 % 5.25 % -

Caracteristiques

Date de création : 04/11/2009

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.14 % / an

commission de superformance ? Non