Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Acc - ISIN LU1829218822
VL (31/10/2024) 132.14 €
Encours 68.4 M€
Performances ytd 2.26 %
Perf. annualisée 5ans -1.05 %
Indice de référence :
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer l’évolution à la hausse comme à la baisse de l’indice de référence. L’Indice de référence est représentatif de la performance d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » libellées en euros (EUR) émises par des entités non financières répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), sur la base d’une notation ESG. Le Fonds vise à réaliser son objectif via une réplication directe, en investissant principalement dans les titres composant l’Indice de référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de référence, le Fonds peut avoir recours à une stratégie de réplication par échantillonnage, et peut également effectuer des opérations de prêts de titres.
Performances et ratios au 31/10/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.70 % | 7.70 % | 3.69 % | 1.22 |
3 ans | -1.98 % | -5.82 % | 5.64 % | -0.91 |
5 ans | -1.05 % | -5.12 % | 5.45 % | -0.77 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -0.60 % | 5.25 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 04/11/2009
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.14 % / an
commission de superformance ? Non