Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0935222066
VL (29/04/2025) 110.42 €
Encours 317.9 M€
Performances ytd 1.02 %
Perf. annualisée 5ans 1.60 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EUROAGG CORPORATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
Le fond fait l’objet d’une gestion active. L’objectif d’investissement du fond est de surperformer l’indice de reference, sur sa durée minimale de placement recommandée, en investissant dans un large éventail d’instruments à taux et en appliquant une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR ). Le fond investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de créance de qualité «Investment grade» ou dans d’autres instruments. Le Compartiment peut investir :- jusqu’à 20 % de son actif net en titres de créance à haut rendement, et jusqu’à 15 % en titrisations .- jusqu’à 5 % de son actif net en titres convertibles conditionnels .- jusqu’à 10 % de son actif net en titres de créance non libellés en euros. Le fond promeut la prise en compte de caractéristiques environnementales ou sociales, maisne poursuit pas un objectif d’investissement durable.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.08 % | 5.08 % | 1.24 % | 2.34 |
3 ans | 2.65 % | 8.16 % | 1.83 % | 0.26 |
5 ans | 1.60 % | 8.29 % | 1.55 % | -0.36 |
10 ans | 0.53 % | 5.40 % | - | - |
Origine | - | 10.42 % | 1.72 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 30/09/2011
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non