Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0935222066
VL (23/04/2024) 105.07 €
Encours 235.7 M€
Performances ytd 0.66 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EUROAGG CORPORATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
Le Produit fait l’objet d’une gestion active. L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice de reference, en investissant dans un large éventail d’instruments à taux et en appliquant une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR ). L’indice de référence général qui mesure le marché des obligations à taux fixe, libellées en euro, de qualité « Investment Grade », n’incluant que les émissions de sociétés à échéance de 1 à 3 ans. Le Compartiment peut investir : – jusqu’à 20 % de son actif net en titres de créance High Yield « titres à haut rendement ». – jusqu’à 5 % de son actif net en titres convertibles contingents . – jusqu’à 10 % de son actif net en titres de créance non libellés en euros.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 23/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.16 % | 5.16 % | 1.49 % | 3.80 |
3 ans | 0.03 % | 0.08 % | 1.82 % | 0.29 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 2.74 % | 0.18 |
10 ans | 0.24 % | 2.45 % | - | - |
Origine | - | 5.07 % | 1.75 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-10-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non