Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0935222066
VL (27/11/2023) 102.43 €
Encours 334.8 M€
Performances ytd 3.18 %
Perf. annualisée 5ans -0.33 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EUROAGG CORPORATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
Le Produit fait l’objet d’une gestion active. L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice de reference, en investissant dans un large éventail d’instruments à taux et en appliquant une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR ). L’indice de référence général qui mesure le marché des obligations à taux fixe, libellées en euro, de qualité « Investment Grade », n’incluant que les émissions de sociétés à échéance de 1 à 3 ans. Le Compartiment peut investir : – jusqu’à 20 % de son actif net en titres de créance High Yield « titres à haut rendement ». – jusqu’à 5 % de son actif net en titres convertibles contingents . – jusqu’à 10 % de son actif net en titres de créance non libellés en euros.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.95 % | 2.96 % | 1.68 % | 2.05 |
3 ans | -0.79 % | -2.36 % | 1.63 % | -0.17 |
5 ans | -0.33 % | -1.62 % | 2.68 % | 0.06 |
10 ans | 0.22 % | 2.27 % | - | - |
Origine | - | 2.43 % | 1.73 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-10-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non