Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0935222066

VL (06/02/2023) 100.59 €

Encours 469.6 M€

Performances ytd 1.33 %

Perf. annualisée 5ans -0.97 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3

Sophie Pensel-Poiron

Gérant du fonds
Depuis avril 2018

Politique d’investissement

Le Produit fait l’objet d’une gestion active. L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice de reference, en investissant dans un large éventail d’instruments à taux et en appliquant une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR ). L’indice de référence général qui mesure le marché des obligations à taux fixe, libellées en euro, de qualité « Investment Grade », n’incluant que les émissions de sociétés à échéance de 1 à 3 ans. Le Compartiment peut investir : – jusqu’à 20 % de son actif net en titres de créance High Yield « titres à haut rendement ». – jusqu’à 5 % de son actif net en titres convertibles contingents . – jusqu’à 10 % de son actif net en titres de créance non libellés en euros.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 06/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.93 % -2.93 % 2.60 % -0.93
3 ans -1.61 % -4.74 % 3.85 % -0.28
5 ans -0.97 % -4.75 % 2.66 % -0.17
Origine - 0.59 % 1.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-10-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non