Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0935222066

VL (06/02/2025) 110.14 €

Encours 269.4 M€

Performances ytd 0.77 %

Perf. annualisée 5ans 0.85 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EUROAGG CORPORATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Sophie Pensel-Poiron

Gérant du fonds
Depuis avril 2018

Politique d’investissement

Le Produit fait l'objet d'une gestion active. L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer l'indice de reference, sur sa durée minimale de placement recommandée, en investissant dans un large éventail d'instruments à taux et en appliquant une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR ). L'indice de référence général qui mesure le marché des obligations à taux fixe, libellées en euro, de qualité « Investment Grade », n'incluant que les émissions de sociétés à échéance de 1 à 3 ans. Le Compartiment investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de créance de qualité «Investment grade» ou dans d'autres instruments (OPCVM, liquidités, etc.). Le Compartiment peut investir :- jusqu'à 20 % de son actif net en titres de créance à haut rendement, et jusqu'à 15 % en titrisations .- jusqu'à 5 % de son actif net en titres convertibles conditionnels .- jusqu'à 10 % de son actif net en titres de créance non libellés en euros. Le voir plus
Compartiment promeut la prise en compte de caractéristiques environnementales ou sociales, maisne poursuit pas un objectif d'investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 06/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.52 % 5.52 % 1.26 % 2.26
3 ans 2.05 % 6.28 % 2.01 % -0.30
5 ans 0.85 % 4.31 % 3.14 % -0.57
10 ans 0.53 % 5.44 % - -
Origine - 10.14 % 1.72 % -

Caracteristiques

Date de création : 30/09/2011

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non