Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0935223627

VL (16/04/2024) 138.18 €

Encours 61.8 M€

Performances ytd -2.31 %

Perf. annualisée 5ans -2.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Michael Soued

Gérant du fonds
Depuis janvier 2013

Politique d’investissement

L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer son indice de référence, sur sa durée minimale de placement recommandée de 2 ans. La politique d’investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d’investissement. La politique d’investissement du Compartiment, conformément à la Directive OPCVM, consiste en une approche multi-stratégies qui se fonde sur l’expertise de la Société de gestion en matière de marchés obligataires et de change. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif net dans des obligations d’ tat et des crédits « Investment Grade » et libellés en euro ainsi que dans des obligations d’agence et des « covered bonds »

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.26 % 2.26 % 4.69 % 0.59
3 ans -5.31 % -15.09 % 6.33 % -0.75
5 ans -2.41 % -11.48 % 5.81 % -0.32
10 ans -0.08 % -0.83 % - -
Origine - 3.37 % 4.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-11-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non