Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0935223627
VL (06/02/2025) 144.29 €
Encours 50.3 M€
Performances ytd 0.73 %
Perf. annualisée 5ans -2.52 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer son indice de référence, sur sa durée minimale de placement recommandée de 2 ans. La politique d’investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d’investissement. La politique d’investissement du Compartiment, conformément à la Directive OPCVM, consiste en une approche multi-stratégies qui se fonde sur l’expertise de la Société de gestion en matière de marchés obligataires et de change. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif net dans des obligations d’ tat et des crédits « Investment Grade » et libellés en euro ainsi que dans des obligations d’agence et des « covered bonds »
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 06/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.20 % | 3.20 % | 5.24 % | 0.10 |
3 ans | -2.96 % | -8.62 % | 6.14 % | -0.91 |
5 ans | -2.52 % | -11.98 % | 6.02 % | -0.90 |
10 ans | -0.52 % | -5.10 % | - | - |
Origine | - | 7.94 % | 4.36 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-11-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non