Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0935223627
VL (16/01/2026) 144.47 €
Encours 13.1 M€
Performances ytd 0.49 %
Perf. annualisée 5ans -2.76 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer son indice de référence, sur sa durée minimale de placement recommandée, en investissant dans un large éventail d’instruments à taux fixe répondant à des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Produit investit au moins 70 % de son actif net dans des obligations d’ tat et des crédits de qualité «Investment grade» et libellés en euro ainsi que dans des obligations d’agence et des «covered bonds». des fins de diversification et dans le but d’optimiser le rendement ajusté au risque, le Produit peut investir dans les catégories d’actifs suivantes :- Instruments du marché monétaire,- Obligations indexées sur l’inflation,- Obligations à taux variable.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 16/01/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1.81 % | 1.81 % | 3.91 % | -0.03 |
| 3 ans | 1.70 % | 5.19 % | 4.24 % | -0.05 |
| 5 ans | -2.76 % | -13.04 % | 5.22 % | -0.89 |
| 10 ans | -0.35 % | -3.40 % | - | - |
| Origine | - | 8.07 % | 4.27 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-11-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non
