Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0935223627

VL (16/01/2026) 144.47 €

Encours 13.1 M€

Performances ytd 0.49 %

Perf. annualisée 5ans -2.76 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Michael Soued

Gérant du fonds
Depuis janvier 2013

Politique d’investissement

La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer son indice de référence, sur sa durée minimale de placement recommandée, en investissant dans un large éventail d’instruments à taux fixe répondant à des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Produit investit au moins 70 % de son actif net dans des obligations d’ tat et des crédits de qualité «Investment grade» et libellés en euro ainsi que dans des obligations d’agence et des «covered bonds». des fins de diversification et dans le but d’optimiser le rendement ajusté au risque, le Produit peut investir dans les catégories d’actifs suivantes :- Instruments du marché monétaire,- Obligations indexées sur l’inflation,- Obligations à taux variable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/01/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.81 % 1.81 % 3.91 % -0.03
3 ans 1.70 % 5.19 % 4.24 % -0.05
5 ans -2.76 % -13.04 % 5.22 % -0.89
10 ans -0.35 % -3.40 % - -
Origine - 8.07 % 4.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-11-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non