Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0935231216
VL (17/04/2024) 218.69 €
Encours 211.7 M€
Performances ytd 1.10 %
Perf. annualisée 5ans 2.70 %
Indice de référence :
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN EUR INDEX
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice de référence, suivant la performance des marchés d’actions mondiales, y compris les marchés émergents. Le Compartiment investit au moins 90 % de son actif net dans des actions mondiales, y compris les marchés émergents. L’exposition du Compartiment aux marchés d’actions mondiales évolue entre 90 % et 110 % de son actif net. Le Compartiment peut investir dans les marchés émergents et dans les sociétés à petite et moyenne capitalisation. Les investissements du Compartiment dans des actions chinoises, le cas échéant, sont effectués par le biais d’investissements dans des « actions B ». Les investissements du Compartiment dans des actions chinoises peuvent inclure des actions « A » éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.43 % | 3.43 % | 7.89 % | 0.49 |
3 ans | 3.23 % | 10.02 % | 8.97 % | 0.41 |
5 ans | 2.70 % | 14.25 % | 11.29 % | 0.28 |
10 ans | 5.27 % | 67.05 % | - | - |
Origine | - | 118.69 % | 10.67 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 19/12/2013
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Non