Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0935231216

VL (17/04/2024) 218.69 €

Encours 211.7 M€

Performances ytd 1.10 %

Perf. annualisée 5ans 2.70 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI ACWI NET TOTAL RETURN EUR INDEX

Nicolas Just

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Politique d’investissement

L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’indice de référence, suivant la performance des marchés d’actions mondiales, y compris les marchés émergents. Le Compartiment investit au moins 90 % de son actif net dans des actions mondiales, y compris les marchés émergents. L’exposition du Compartiment aux marchés d’actions mondiales évolue entre 90 % et 110 % de son actif net. Le Compartiment peut investir dans les marchés émergents et dans les sociétés à petite et moyenne capitalisation. Les investissements du Compartiment dans des actions chinoises, le cas échéant, sont effectués par le biais d’investissements dans des « actions B ». Les investissements du Compartiment dans des actions chinoises peuvent inclure des actions « A » éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.43 % 3.43 % 7.89 % 0.49
3 ans 3.23 % 10.02 % 8.97 % 0.41
5 ans 2.70 % 14.25 % 11.29 % 0.28
10 ans 5.27 % 67.05 % - -
Origine - 118.69 % 10.67 % -

Caracteristiques

Date de création : 19/12/2013

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non