Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R C (EUR) - ISIN FR0013196672

VL (14/09/2026) 153.96 €

Encours 430.7 M€

Performances ytd 5.17 %

Perf. annualisée 5ans 3.54 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU DNR €

Virginie Prunier

Gérant du fonds
Depuis décembre 2016

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du fond est double : obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de reference et mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR), sur une durée minimale de placement de 5 ans. La politique d'investissement du fondconsiste à sélectionner des OPC, dans une optique de diversification des styles de gestion et spécialisés dans les marchés d'actions de la Zone euro ou de l'Europe. Ce processus de sélection prend en compte des critères quantitatifs et qualitatifs, et inclue notamment les aspects Environnementaux (comme l'émission de gaz à effet de serre), Sociaux (comme l'inégalités des sexes) et de Gouvernance (comme l'indépendance des dirigeants), en plus des aspects purement financiers visant à rechercher les meilleurs couples rendement/risque. Le fond, éligible au PEA, est investi à hauteur de 90% minimum de son actif dans des OPC qui emploient plus de 75% de leurs actifs en actions et voir plus
valeurs assimilées émises par des émetteurs de l'Union européenne ou ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne mais partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le fond pourra être exposé entre 80% et 100% aux marchés actions (toutes tailles de capitalisation), sans contrainte géographique avec toutefois une prépondérance de la zone européenne. Le complément pourra être exposé aux classes d'actifs suivantes : aux marchés monétaires et de taux (y compris aux obligations à haut rendement dit " titres spéculatifs " ou " high yield ", à la dette émergente, aux obligations convertibles et à la titrisation) et aux marchés des devises.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/09/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.45 % 9.45 % 12.02 % 0.60
3 ans 8.69 % 28.39 % 11.50 % 0.56
5 ans 3.54 % 18.98 % 13.98 % 0.09
Origine - 53.96 % 12.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.45 % / an

commission de superformance ? Non