Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A (EUR) - ISIN LU2169557654

VL (03/10/2024) 108.14 €

Encours 524.4 M€

Performances ytd 4.58 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

15% MSCI World Index Net Return+ 5 % MSCI Europe Index Net Return +20 % FTSE MTS Eurozone Government Bond + 60 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index Net Return

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est l'appréciation du capital en investissant dans des organismes de placement collectif, sélectionnés par le biais d'un processus d'investissement qui inclut systématiquement des considérations d'ordre environnemental, social et de gouvernance («ESG»). Le Fonds investit au moins 75 % de son actif total dans des OPCVM et autres OPC afin d'obtenir une exposition mondiale à travers la gamme complète d'actifs autorisés, dont les actions, les titres de taux et les devises. En cherchant à atteindre l'objectif d'investissement du Fonds, le Gestionnaire Financier applique une allocation indirecte de l'actif net du Fonds de 70 à 100 % aux marchés obligataires, notamment aux fonds communs de placement du marché monétaire, et de 0 à 30 % aux marchés boursiers. L'exposition mondiale du Fonds à travers une gamme complète d'organismes de placement collectif peut inclure une exposition aux actions, titres de taux et devises des pays é voir plus
mergents. Le Fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif total dans des liquidités, des instruments du marché monétaire (à l'exclusion des fonds du marché monétaire) ou des autres titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.98 % 11.98 % 3.61 % 2.37
3 ans -0.24 % -0.71 % 4.98 % -0.73
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 8.14 % 4.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-06-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non