Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A (EUR) - ISIN LU2169559270

VL (04/12/2024) 142.72 €

Encours 1,068.9 M€

Performances ytd 10.92 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

45% MSCI World Index Net Return + 35% MSCI Europe Index Net Return + 10% FTSE MTS Eurozone Government Bond Index + 10% Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index Net Return

Politique d’investissement

Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice spécifique. L'objectif d'investissement du Fonds est l'appréciation du capital en investissant dans des organismes de placement collectif sélectionnés par le biais d'un processus d'investissement qui inclut systématiquement des considérations d'ordre environnemental, social et de gouvernance. Le Fonds investit au moins 75 % de son actif total dans des OPCVM et autres OPC afin d'obtenir une exposition mondiale à travers la gamme complète d'actifs autorisés, dont les titres de taux, les actions et les devises. En cherchant à atteindre l'objectif d'investissement du Fonds, à travers des organismes de placement collectif, le Gestionnaire Financier applique une allocation indirecte des actifs nets du Fonds de 0 à 45 % aux marchés obligataires, notamment aux fonds communs de placement du marché monétaire, et de 55 à 100 % aux marchés boursiers. L'exposition mondiale du Fonds à travers une gamme complète d'organisme voir plus
s de placement collectif peut inclure une exposition aux titres de taux, actions et devises des pays émergents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.07 % 14.07 % 8.59 % 1.27
3 ans 2.78 % 8.57 % 12.16 % -0.03
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 42.72 % 10.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-06-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non