Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A EUR - ISIN LU1951204046

VL (05/12/2024) 186.60 €

Encours 728.1 M€

Performances ytd 17.97 %

Perf. annualisée 5ans 10.23 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World NR EUR

Arnaud Bisschop

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Frédéric Dupraz

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme par le biais d'un processus d'investissement qui inclut systématiquement des considérations d'ordre environnemental, social et de gouvernance (« ESG »). Le Fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des titres de participation d'entreprises situées dans le monde entier. Ceci peut inclure inclure des actions ordinaires, des actions préférentielles et, à titre accessoire, des parts de sociétés d'investissement immobilier (« REIT », Real Estate Investment Trusts) à capital fixe ainsi que des certificats représentatifs de titres relatifs à l'un de ces investissements en actions. Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % du total de ses actifs dans des actions de marchés émergents, dont certaines Actions A éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses voir plus
actifs nets dans des organismes de placement collectif, dont des fonds négociés en Bourse ayant statut d'OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.54 % 22.55 % 10.88 % 1.78
3 ans 2.38 % 7.31 % 17.53 % -0.04
5 ans 10.23 % 62.77 % 18.82 % 0.37
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 28/02/2019

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non