Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A EUR - ISIN LU1951229035

VL (09/10/2024) 179.06 €

Encours 250.5 M€

Performances ytd 9.61 %

Perf. annualisée 5ans 10.50 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World NR USD

Arnaud Bisschop

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Simon Gottelier

Gérant du fonds
Depuis mars 2019

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme. Le Fonds investit principalement dans les actions de sociétés implantées dans le monde entier participant à ou étant exposées à la croissance potentielle en relation avec le thème d'investissement portant sur l'approvisionnement mondial en eau et/ou sur le traitement des eaux usées au niveau municipal. Le Fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des actions d'entreprises situées dans le monde entier. Les investissements en titres de participation du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des actions préférentielles et, à titre accessoire, des parts de fiducies de placement immobilier à capital fixe ainsi que des instruments liés à des actions tels que les bons de souscription, des obligations liées à des actions et des obligations convertibles dont la valeur est dérivée de celle de l'un quelconque desdits titres de participation ainsi voir plus
que des certificats de dépôt relatifs à ces titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers du total de ses actifs dans des instruments du marché monétaire ainsi que dans des liquidités et des avoirs équivalents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.74 % 20.74 % 12.28 % 1.41
3 ans 5.07 % 16.01 % 15.24 % 0.10
5 ans 10.50 % 64.73 % 16.53 % 0.42
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 79.06 % 16.70 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-02-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non