Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P (C) - ISIN LU0119197159

VL (2021-07-27) 923.10 €

Encours 781.7 M€

Performances ytd 7.92 %

Perf. annualisée 5ans 6.68 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% MSCI EMU (Net), 50% Barclays Euro Aggregate

Politique d’investissement

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'instruments à revenu fixe de la zone euro libellées en euros et d'actions européennes émis par des entreprises et émetteurs dotés de politiques de développement durable respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour nous constituer un univers éligible durable, nous procédons à un examen et une sélection de sociétés en utilisant un système de balayage exclusif, dans le cadre duquel les sociétés confrontées à des problèmes graves et structurels liés à des actions contestables sont exclues. Seuls les pays dotés des meilleurs scores environnementaux, sociaux et de gouvernance sont inclus dans notre univers d'investissement éligible. Le fonds a recours à une gestion active pour répondre aux fluctuations des conditions de marché en faisant appel, entre autres, à l'analyse fondamentale et comportementale pour établir des allocations d'actifs dynamiques au fil du t voir plus
emps. Le positionnement du fonds peut de ce fait sensiblement différer de celui de la valeur de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.34 % 14.34 % 5.87 % 2.52
3 ans 7.47 % 24.14 % 10.18 % 0.78
5 ans 6.68 % 38.18 % 8.39 % 0.85
10 ans 6.32 % 84.58 % - -
Origine - 84.62 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1995-10-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui