Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AI-USD - ISIN LU0772956743

VL (30/04/2025) 363.47 $

Encours 765.9 M€

Performances ytd -8.58 %

Perf. annualisée 5ans 11.45 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Russell 3000 - Net Return Index

Politique d’investissement

Le fonds a pour objectif de faire croître l’investissement des actionnaires sur le long terme. Dans le cadre de la gestion active du portefeuille du fonds, l’équipe de gestion sélectionne les sociétés en mettant particulièrement l’accent sur leur capacité à se conformer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise en vigueur à l’échelle internationale et à offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques d’investissement supérieures. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés nord-américaines. Plus précisément, le fonds investit au moins 75% de ses actifs totaux dans des actions et des titres rattachés à des actionsémis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité en Amérique du Nord. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.24 % 1.24 % 15.90 % -0.05
3 ans 6.05 % 19.26 % 17.11 % 0.22
5 ans 11.45 % 71.98 % 17.37 % 0.53
10 ans 7.98 % 115.44 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-07-15

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 75000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non