Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0011474980

VL (12/06/2025) 238.29 €

Encours 122.6 M€

Performances ytd 9.70 %

Perf. annualisée 5ans 4.93 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Nordic Countries Small Cap

Documents

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Lazard Frères Gestion

Thomas Brenier

Gérant du fonds
Depuis mai 2013

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. Pour réaliser cet objectif de gestion, la stratégie mise en uvre repose sur la construction d'un portefeuille concentré sur 35 à 60 titres d'entreprises nordiques ayant au moment de l'investissement une capitalisation entre 100M€ et 3 Mds € sans contraintes sectorielles. Le portefeuille est investi et/ou exposé à hauteur de 90% minimum de son actif net en actions de sociétés de petites tailles de capitalisations, cotées et/ou domiciliées dans l'un des quatre pays nordiques (Suède, Norvège, Royaume du Danemark, Finlande), soit directement, soit via des OPC spécialisés. Le portefeuille peut être investi et/ou exposé à hauteur de 10% maximum de son actif net en actions de sociétés de petites tailles de capitalisations, cotées et/ou domiciliées dans d'autres pays de la zone européenne et/ou américaine, s voir plus
oit directement, soit via des OPC spécialisés. La Sicav peut investir à hauteur de 10% maximum de l'actif net en titres de créance négociables français ou européens et instruments du marché monétaire. Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont intégrés à la gestion au moyen d'un modèle d'analyse et de notation interne qui influence directement la gestion sans pour autant constituer un facteur déterminant de la prise de décision.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.66 % 4.66 % 21.10 % 0.12
3 ans 3.15 % 9.74 % 18.55 % 0.06
5 ans 4.93 % 27.19 % 19.01 % 0.15
10 ans 4.62 % 57.03 % - -
Origine - 138.29 % 18.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-05-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.98 % / an

commission de superformance ? Non