Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0000299356

VL (2021-04-08) 250.92 €

Encours 620.8 M€

Performances ytd 10.45 %

Perf. annualisée 5ans 6.89 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI NORDIC

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Lazard Frères Gestion

Thomas Brenier

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de références, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR). Pour réaliser cet objectif de gestion, la stratégie mise en uvre repose sur la construction d'un portefeuille ISR concentré sur environ 35 à 60 titres d'entreprises nordiques sans contraintes sectorielles. Le portefeuille est investi et/ou exposé en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions (dont un investissement qui s'efforcera d'être limité à 20% maximum de l'actif net en actions de petites capitalisations et accessoirement en obligations émises par des sociétés de toutes tailles de capitalisations cotées et/ou domiciliées dans l'un des quatre pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). La Sicav peut investir son actif à hauteur de 10% maximum de l'actif net dans des OPCVM monétaires voir plus
, monétaires court terme, de droit français, et/ou dans des OPCVM ou FIA de droit français ou étranger.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 48.15 % 48.15 % 13.24 % 3.67
3 ans 8.47 % 27.62 % 20.03 % 0.44
5 ans 6.89 % 39.56 % 18.37 % 0.40
10 ans 7.04 % 97.47 % - -
Origine - -67.53 % 20.47 % -

Caracteristiques

Date de création : 1995-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non