Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000970972

VL (26/08/2025) 106.97 €

Encours 13.1 M€

Performances ytd 8.80 %

Perf. annualisée 5ans 5.55 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

60 % Euro Stoxx NTR + 40% €STR capitalisé + 8.5 bps

Politique d’investissement

L'OPC a pour objectif de gestion d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence. La partie action, composée majoritairement de valeurs de la zone euro pourra varier entre 0% et 100% de l'actif net. Pour atteindre son objectif de gestion, le fonds peut investir sur les marchés obligataires incluant obligations convertibles et titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés. Les produits de taux pourront dans la limite de 20% de l'actif net concerner des produits à caractère spéculatifs non notés ou notés "High Yield". La gestion peut, à hauteur max de 50% de l'actif net, être élargie aux actions des pays hors zone euro (dont 10% maximum dans les pays émergents). Dans cet objectif de gestion, le FCP pourra intervenirsur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés voir plus
français et étrangers. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.61 % 5.61 % 12.59 % 0.29
3 ans 7.33 % 23.65 % 11.57 % 0.46
5 ans 5.55 % 31.01 % 12.28 % 0.29
10 ans 4.57 % 56.27 % - -
Origine - 439.71 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1983-04-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non