Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0000970972
VL (27/11/2023) 94.25 €
Encours 15.1 M€
Performances ytd 8.71 %
Perf. annualisée 5ans 4.95 %
Indice de référence :
60 % de l’indice MSCI EMU NTR, dividendes réinvestis + 40 % de l’indice monétaire « Ester + 8,5 bps » capitalisé
Politique d’investissement
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.18 % | 3.19 % | 10.41 % | 0.35 |
3 ans | 3.85 % | 12.02 % | 12.90 % | 0.33 |
5 ans | 4.95 % | 27.35 % | 15.17 % | 0.35 |
10 ans | 3.96 % | 47.40 % | - | - |
Origine | - | 375.53 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1983-04-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 2.39 % / an
commission de superformance ? Non