Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000970972

VL (2021-10-15) 98.25 €

Encours 18.4 M€

Performances ytd 14.99 %

Perf. annualisée 5ans 7.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

60 % de l’indice MSCI EMU NTR, dividendes réinvestis + 40 % de l’indice monétaire « Ester + 8,5 bps » capitalisé

Documents

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de gestion d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence, en mettant en uvre une stratégie ISR. L'univers de départ Actions est constitué d'environ 700 émetteurs, intégrant notamment l'indice de référence. . Le portefeuille sera composé d'au moins 30% d'actifs autres que les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces derniers faisant l'objet d'une évaluation ESG. Concernant l'investissement sur les OPC limité à 10% de l'actif net, le fonds pourra investir dans des fonds ISR. La partie action, composée majoritairement de valeurs de la zone euro pourra varier entre 0% et 100% de l'actif net. Pour atteindre son objectif de gestion, le fonds peut investir sur les marchés obligataires voir plus
incluant obligations convertibles et titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.90 % 22.90 % 11.65 % 2.00
3 ans 9.53 % 31.39 % 16.19 % 0.61
5 ans 7.34 % 42.49 % 14.11 % 0.55
10 ans 7.47 % 105.46 % - -
Origine - 395.71 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1983-04-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non