Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance
Durée de placement recommandée : > 6 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0011299411
VL (12/06/2025) 11,708.26 €
Encours 155.2 M€
Performances ytd 1.60 %
Perf. annualisée 5ans 2.09 %
Indice de référence :
l'€ster capitalisé +0.5%
Politique d’investissement
Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice de reference. La stratégie consiste à associer une sélection rigoureuse des signatures de crédit et une gestion active de la courbe des taux. Cette dernière se traduit en une allocation optimale de la répartition entre titres à taux fixes et titres à taux variables de maturités diverses définie en fonction des anticipations d’évolution des taux d’intérêts. Cet OPCVM investit sur des émetteurs privés, publics (ou assimilés) et des émetteurs souverains de toutes zones géographiques et tous secteurs. Les investissements seront réalisés jusqu’à 100% maximum en titres de catégorie «investissement» et à hauteur de 40% maximum en titres de catégorie spéculative. Le FCP promeut es caractéristiques environnementales et sociales.
Performances et ratios au 12/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.34 % | 4.35 % | 0.66 % | 3.66 |
3 ans | 3.58 % | 11.14 % | 1.08 % | 1.53 |
5 ans | 2.09 % | 10.92 % | 1.08 % | 0.15 |
10 ans | 1.13 % | 11.87 % | - | - |
Origine | - | 17.08 % | 1.25 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-10-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.5 % / an
commission de superformance ? Oui