Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part CR-EUR - ISIN FR0000989899

VL (2021-07-27) 4,748.17 €

Encours 906.2 M€

Performances ytd 11.30 %

Perf. annualisée 5ans 9.03 %

Niveau de risque

Indice de référence :

90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)

Pascal Riegis

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Sébastien Maillard

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence , tout en prenant en compte des critères ESG. Le portefeuille du Fonds est en permanence investi à hauteur de 75% au moins en Actions éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA) (dont 70% minimum d'actions françaises). Le Fonds est composé d'investissements de convictions dans des moyennes et petites capitalisations inférieures à 10 milliards d'euros (à la première acquisition en portefeuille). Le Fonds pourra être investi jusqu'à 25% de l'actif en titres de créance à taux fixes, variables ou révisables (référencés au taux du marché obligataire ou monétaire) dans un but d'optimisation de la gestion de la trésorerie. Ces titres de créances seront libellés en euro, émis par des Etats et entreprises publiques, de notation comprise entre AAA et AA. Le Fonds peut être investi jusqu'à 10% de son actif net (i) en parts ou actions d'OPCVM. L'exposition maximale du port voir plus
efeuille aux différentes classes d'actifs (actions, titres de créances, OPC) sera limité à 100% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.57 % 25.57 % 14.60 % 1.78
3 ans 6.11 % 19.48 % 21.18 % 0.31
5 ans 9.03 % 54.08 % 19.44 % 0.48
10 ans 10.51 % 171.60 % - -
Origine - 999.99 % 17.03 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-09-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui