Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part CR-EUR - ISIN FR0000990095

VL (2021-04-07) 361.16 €

Encours 787.2 M€

Performances ytd 9.12 %

Perf. annualisée 5ans 10.48 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU SMID CAP (Net Return)

Pascal Riegis

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Sébastien Maillard

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds est la croissance du capital à long terme en surperformant son indicateur de références, tout en prenant en compte des critères ESG. Le Fonds est en permanence investi au minimum à hauteur de 75% de l'actif en actions dont le siège social est situé dans un pays de la zone euro. L'investissement dans des actions dont le siège social est situé dans un pays hors de la zone euro est limité à 10%. Le Fonds est composé d'investissements de convictions dans des petites et moyennes capitalisations inférieures à 10 milliards d'euros (à la première acquisition en portefeuille). Le Fonds peut être investi jusqu'à 25 % en produits obligataires et en titres de créances libellés en euro afin de rémunérer la trésorerie. Le Fonds pourra détenir des titres intégrant des dérivés (obligations convertibles, bons de souscription) dans la limite de 10 % de son actif net. Le Fonds peut être investi jusqu'à 10% de son actif net (i) en parts ou action voir plus
s d'OPCVM. L'exposition maximale du portefeuille aux différentes classes d'actifs (actions, titres de créances, OPC et dérivés) sera limitée à 100% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 42.74 % 42.74 % 14.93 % 2.89
3 ans 7.45 % 24.05 % 19.83 % 0.39
5 ans 10.48 % 64.62 % 19.53 % 0.56
10 ans 9.22 % 141.61 % - -
Origine - 999.99 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1985-09-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui