Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part CR-EUR - ISIN FR0000974149
VL (29/04/2025) 598.98 €
Encours 1,044.6 M€
Performances ytd -4.79 %
Perf. annualisée 5ans 1.64 %
Indice de référence :
MSCI Europe Smid EUR NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Pascal Riegis
Politique d’investissement
Le Fonds est un fonds de sélection de valeurs et il est géré de manière active et discrétionnaire, en référence à son indicateur. L’objectif de gestion du Fonds est la valorisation du capital à long terme en surperformant son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée, tout en prenant en compte des critères ESG. Le Fonds est en permanence investi de 75% à 100% de l’actif en actions d’émetteurs dont le siège social est situé dans un pays de l’Espace Economique Européen ou dans un pays européen membre de l’OCDE non EEE. L’investissement hors Espace Economique Européen et Etats de l’OCDE est limité à 20%. Le Fonds pourra également être investi en bons du trésor, obligations à taux fixes émises par les états de la zone euro, obligations à taux fixes émises par les entreprises publiques de la zone euro. Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -11.69 % | -11.69 % | 17.93 % | -0.77 |
3 ans | -0.65 % | -1.94 % | 16.95 % | -0.16 |
5 ans | 1.64 % | 8.49 % | 16.30 % | -0.03 |
10 ans | 3.27 % | 37.97 % | - | - |
Origine | - | 498.98 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-05-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui