Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part CR-EUR - ISIN FR0000974149

VL (2021-04-07) 726.21 €

Encours 3,562.0 M€

Performances ytd 7.34 %

Perf. annualisée 5ans 11.37 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe Smid EUR NR

Grégory Deschamps

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Pascal Riegis

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds est la valorisation du capital à long terme en surperformant son indicateur de référence, sur un horizon de placement minimum de 5 ans, tout en prenant en compte des critères ESG. Le Fonds est en permanence investi de 75% à 100% de l'actif en actions d'émetteurs dont le siège social est situé dans un pays de l'Espace Economique Européen ou dans un pays européen membre de l'OCDE, avec un minimum de 75% en actions émises par des sociétés dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne, en Islande ou en Norvège. L'investissement hors Espace Economique Européen et Etats de l'OCDE est limité à 10%. Le Fonds peut être investi jusqu'à 25% en obligations et titres de créance afin de rémunérer la trésorerie. Les instruments utilisés seront principalement des titres de créances négociables de durée courte, cantonnés à des émetteurs de notation AAA. Le Fonds pourra également être investi en bons du trésor, obliga voir plus
tions à taux fixes émises par les états de la zone euro, obligations à taux fixes émises par les entreprises publiques de la zone euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 42.46 % 42.46 % 13.85 % 3.10
3 ans 9.92 % 32.80 % 20.37 % 0.51
5 ans 11.37 % 71.31 % 19.46 % 0.60
10 ans 9.88 % 156.50 % - -
Origine - 626.21 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1999-05-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui