Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part GC-EUR - ISIN FR0011605542

VL (2021-10-15) 165.64 €

Encours 521.3 M€

Performances ytd 20.46 %

Perf. annualisée 5ans 8.63 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Net Return EUR Index

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer son indicateur de références, tout en prenant en compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). La stratégie d'investissement a pour objet la gestion d'un portefeuille investi dans des entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation, de tous secteurs et bénéficiant d'un actionnariat stable et pérenne, souvent des familles. Le Fonds est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions d'émetteurs dont le siège social est situé dans l'Union européenne, en Islande ou en Norvège. Le Fonds pourra détenir, dans la limite de 25% de son actif net, des actions de sociétés cotées dont le siège social est situé hors pays de l'Union Européenne, Islande ou Norvège. Le siège social de ces sociétés sera situé dans d'autres pays membres de l'OCDE ou, dans la limite de 10% de l'actif net du Fonds, hors OCDE (pays émergents). Le Fonds pourra être exposé entre 0 et 25% voir plus
en titres de créances à taux fixe, variables ou révisables, libellés en euro, émis par des émetteurs publics ou privés, de notation supérieure à AA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 32.37 % 32.37 % 14.53 % 2.26
3 ans 9.81 % 32.41 % 21.61 % 0.47
5 ans 8.63 % 51.27 % 18.27 % 0.49
Origine - 65.64 % 19.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-06-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui