Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011799931

VL (09/02/2023) 96.61 €

Encours 144.9 M€

Performances ytd 0.48 %

Perf. annualisée 5ans -0.68 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE QUOTIDIENNEMENT

Documents

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OFI Asset Management

Yannick Lopez

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Kevin Libert

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indice de reference, par une exposition aux produits de taux en mettant en uvre une approche ISR. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 110 % maximum de son actif en titres de créances, obligations et instruments du marché monétaire. Il s'agit principalement d'obligations et de titres de créances négociables, y compris obligations convertibles (dans une limite de 10 % de l'actif du Compartiment), listés sur un marché réglementé d'un pays de l'OCDE (la zone prépondérante d'investissement restant la zone Euro) libellés en euro et émis par des entreprises privées ou publiques. Le Compartiment peut intervenir sur les marchés financiers à terme réglementés français ou étrangers (contrats futures et options) et effectuer des opérations de gré à gré (swap, caps et floors, options, et forward) dans le cadre de son objectif de gestion. Le Compartiment pourra investir également en voir plus
instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.11 % -2.11 % 1.84 % -0.86
3 ans -0.94 % -2.80 % 1.55 % -0.27
5 ans -0.68 % -3.36 % 1.18 % -0.14
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -3.39 % 1.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-06-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non