Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0000971160

VL (2021-04-07) 150.64 €

Encours 402.3 M€

Performances ytd 9.22 %

Perf. annualisée 5ans 9.78 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX 50 NR EUR

Olivier Baduel

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Corinne Martin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est d'obtenir à long terme une surperformance par rapport à l'Eurostoxx 50 grâce à l'utilisation de critères extra-financiers. L'OPCVM n'a pas pour autant l'objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l'indice. Le Fonds met en uvre une approche fondée notamment sur une analyse extra-financière des sociétés composant son indicateur de référence, qui permet de déterminer les pondérations des titres dans le portefeuille. Cette approche permet au gérant de projeter les valeurs et leurs rendements escomptés sur une perspective de long terme. Les actifs de OFI EURO ACTIONS ISR sont exposés au minimum pour 60% en valeurs de la voir plus
zone euro (parmi les valeurs composant l'EUROSTOXX 50) mais également jusqu'à 40% maximum sur les valeurs composant l'EUROSTOXX, tout en étant en permanence investi à 90% de l'actif net en actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union Européenne

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 39.90 % 39.90 % 16.33 % 2.47
3 ans 7.78 % 25.19 % 20.24 % 0.40
5 ans 9.78 % 59.47 % 20.14 % 0.50
10 ans 6.66 % 90.49 % - -
Origine - 50.64 % 20.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-02-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.08 % / an

commission de superformance ? Non