Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0000945180

VL (29/04/2025) 6,297.48 €

Encours 141.2 M€

Performances ytd 0.77 %

Perf. annualisée 5ans 0.77 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Yannick Lopez

Gérant du fonds
Depuis septembre 2009

Kevin Libert

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, en mettant en uvre une approche ISR. Par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissements Socialement Responsable » (ISR) des obligations. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. La stratégie d'investissement vise à constituer un portefeuille d'obligations composé d'emprunts émis en euros, par des entreprises dont les sièges sociaux sont basés essentiellement dans un Etat membre de l'OCDE. Les émetteurs ayant leur siège social basé en dehors de la zone OCDE ne pourront dépasser 10% de l'actif net. L'univers initial est composé de l'ensemble des titres obligataires de notation Investment Grade (selon la politique de notation d'OFI AM) émis en euro par des entreprises. Le portefeuille est principalement investi en obligations et autres titres d voir plus
e créances libellées en euros : obligations à taux fixe et/ou variable, et/ou indexées, et/ou convertibles à caractère obligataire. Le portefeuille peut aussi intégrer des obligations convertibles. Dans les limites prévues par la réglementation, le Compartiment peut intervenir sur des contrats financiers (swap, futures, options).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.81 % 5.81 % 3.30 % 1.10
3 ans 2.29 % 7.02 % 5.25 % 0.02
5 ans 0.77 % 3.90 % 4.49 % -0.31
10 ans 0.97 % 10.18 % - -
Origine - 313.09 % 3.99 % -

Caracteristiques

Date de création : 11/06/1986

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.55 % / an

commission de superformance ? Oui