Comment investir ? Liste des fonds labellisés OFI FINANCIAL INVESTMENT RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE IC
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part IC - ISIN FR0000945180
VL (30/01/2023) 5,629.86 €
Encours 75.4 M€
Performances ytd 2.31 %
Perf. annualisée 5ans -1.54 %
Indice de référence :
Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Yannick Lopez
Gérant du fonds
Depuis septembre 2009
Kevin Libert
Gérant du fonds
Depuis janvier 2020
Politique d’investissement
Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, en mettant en uvre une approche ISR. Par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissements Socialement Responsable » (ISR) des obligations. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. La stratégie d'investissement vise à constituer un portefeuille d'obligations composé d'emprunts émis en euros, par des entreprises dont les sièges sociaux sont basés essentiellement dans un Etat membre de l'OCDE. Les émetteurs ayant leur siège social basé en dehors de la zone OCDE ne pourront dépasser 10% de l'actif net. L'univers initial est composé de l'ensemble des titres obligataires de notation Investment Grade (selon la politique de notation d'OFI AM) émis en euro par des entreprises. Le portefeuille est principalement investi en obligations et autres titres voir plus
de créances libellées en euros : obligations à taux fixe et/ou variable, et/ou indexées, et/ou convertibles à caractère obligataire. Le portefeuille peut aussi intégrer des obligations convertibles. Dans les limites prévues par la réglementation, le Compartiment peut intervenir sur des contrats financiers (swap, futures, options).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -11.14 % | -11.14 % | 8.01 % | -1.32 |
3 ans | -3.92 % | -11.31 % | 6.12 % | -0.55 |
5 ans | -1.54 % | -7.49 % | 4.90 % | -0.21 |
10 ans | 0.91 % | 9.49 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 0.55 % / an
commission de superformance ? Oui