Comment investir ? Liste des fonds labellisés OFI FINANCIAL INVESTMENT RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC
Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part IC - ISIN FR0000011074
VL (02/02/2023) 75.10 €
Encours 170.3 M€
Performances ytd 4.71 %
Perf. annualisée 5ans -1.50 %
Indice de référence :
Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Olivier Ravey
Gérant du fonds
Depuis janvier 2016
Nancy Scribot Blanchet
Gérant du fonds
Depuis janvier 2008
Politique d’investissement
Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant le portefeuille dans des obligations convertibles européennes sur la durée de placement recommandée, en mettant en uvre une approche ISR. Le Compartiment est investi au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles Européennes. Il sera en permanence exposé sur un ou plusieurs marchés de taux européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d'un emprunt obligataire en fonds propres. Aucune limite particulière en termes de notation n'est mise en place, ni en termes de duration. Le Compartiment peut intervenir sur des contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés et organisés français et étrangers et/ou de gré à gré, ceci afin de couvrir ou d'exposer le portefeuille, notamment aux risques d'actions et de taux, par l'utili voir plus
sation d'instruments tels que des contrats futures ou des options.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 02/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -7.24 % | -7.24 % | 8.70 % | -0.77 |
3 ans | -1.62 % | -4.77 % | 8.59 % | -0.12 |
5 ans | -1.50 % | -7.27 % | 7.55 % | -0.13 |
10 ans | 1.53 % | 16.42 % | - | - |
Origine | - | 392.46 % | 7.62 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1984-10-10
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 1.1 % / an
commission de superformance ? Oui