Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0000011074

VL (30/09/2022) 68.79 €

Encours 147.9 M€

Performances ytd -18.40 %

Perf. annualisée 5ans -3.20 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond

Olivier Ravey

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Nancy Scribot Blanchet

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant le portefeuille dans des obligations convertibles européennes sur la durée de placement recommandée, en mettant en uvre une approche ISR. Le Compartiment est investi au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles Européennes. Il sera en permanence exposé sur un ou plusieurs marchés de taux européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d'un emprunt obligataire en fonds propres. Aucune limite particulière en termes de notation n'est mise en place, ni en termes de duration. Le Compartiment peut intervenir sur des contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés et organisés français et étrangers et/ou de gré à gré, ceci afin de couvrir ou d'exposer le portefeuille, notamment aux risques d'actions et de taux, par l'utili voir plus
sation d'instruments tels que des contrats futures ou des options.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -16.67 % -16.67 % 8.99 % -1.79
3 ans -3.60 % -10.41 % 8.36 % -0.36
5 ans -3.20 % -15.03 % 7.39 % -0.36
10 ans 1.07 % 11.18 % - -
Origine - 351.08 % 7.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 1984-10-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.1 % / an

commission de superformance ? Oui