Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part OFI ACTIONS SOLIDAIRE - ISIN FR0010903674

VL (24/01/2022) 325.19 €

Encours 106.1 M€

Performances ytd -5.15 %

Perf. annualisée 5ans 6.72 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% Euro Stoxx 50 Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

OFI Asset Management

Olivier Baduel

Gérant du fonds
Depuis juillet 2020

Arnaud Bauduin

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’indice de reference, composé des 50 plus grandes et plus liquides capitalisations de la zone euro. Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions, s, le Fonds est en permanence investi, au minimum à 90% en actions de société ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union Européenne. Le portefeuille sera toutefois, en application de la stratégie de gestion, exposé au minimum à 60% aux actions de la zone euro. Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection «Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.44 % 11.44 % 13.57 % 0.88
3 ans 11.04 % 36.92 % 22.10 % 0.52
5 ans 6.72 % 38.43 % 16.28 % 0.44
10 ans 8.07 % 117.30 % - -
Origine - 116.79 % 19.48 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-06-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 150.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non