Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013247384

VL (30/11/2022) 100.46 €

Encours 166.0 M€

Performances ytd -12.30 %

Perf. annualisée 5ans -0.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 33% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 17% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate

Jacques-Pascal Porta

Gérant du fonds
Depuis décembre 2015

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis décembre 2015

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à cinq ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 15% par an. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d'une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 100% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100%de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. L voir plus
e Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.87 % -9.87 % 16.90 % -0.55
3 ans -0.53 % -1.58 % 14.50 % 0.00
5 ans -0.27 % -1.32 % 13.26 % 0.01

Caracteristiques

Date de création : 2017-05-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non