Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013247384

VL (30/11/2023) 106.04 €

Encours 144.6 M€

Performances ytd 9.50 %

Perf. annualisée 5ans 2.46 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[0.5]Euro Stoxx Net Return|[0.33]BofA Merrill Lynch Euro Government Index|[0.17]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis décembre 2015

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à cinq ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 15% par an. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d'une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 100% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100%de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. L voir plus
e Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.55 % 5.55 % 7.91 % 0.76
3 ans 0.55 % 1.65 % 10.88 % 0.09
5 ans 2.46 % 12.90 % 12.27 % 0.24

Caracteristiques

Date de création : 2017-05-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non