Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part XL - ISIN FR0000970097

VL (28/09/2022) 157.95 €

Encours 167.3 M€

Performances ytd -19.86 %

Perf. annualisée 5ans -0.95 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 33% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 17% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate

Documents

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OFI Asset Management

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis décembre 2015

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à cinq ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 15% par an. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d'une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 100% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100%de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. L voir plus
e Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.

Performances et ratios au 28/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -18.32 % -18.32 % 15.15 % -1.17
3 ans -2.07 % -6.08 % 14.23 % -0.10
5 ans -0.95 % -4.67 % 12.69 % -0.03
10 ans 4.06 % 48.93 % - -
Origine - 57.95 % 12.93 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10000000.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non