Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part XL - ISIN FR0000970097
VL (28/09/2022) 157.95 €
Encours 133.5 M€
Performances ytd -19.86 %
Perf. annualisée 5ans -0.95 %
Indice de référence :
[0.5]Euro Stoxx Net Return|[0.33]BofA Merrill Lynch Euro Government Index|[0.17]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall
Michaël Fay
Politique d’investissement
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé, son indicateur de référence. La sélection des titres de sociétés est gérée de manière active, sur la base d’investissements dynamiques sur les valeurs de l’univers. L’univers d’investissement du Fonds est défini par l’ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield – à caractère spéculatif – convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. L’allocation entre les différentes catégories d’actifs s’effectue en respectant les contraintes d’exposition suivantes : Actions : de 0 à 100% de l’actif net – Obligations : de 0 à 100% de l’actif net – Instruments monétaires : de 0 à 100% de l’actif net. Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.
Performances et ratios au 28/09/2022
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -18.32 % | -18.32 % | 15.15 % | -1.17 |
3 ans | -2.07 % | -6.08 % | 14.23 % | -0.10 |
5 ans | -0.95 % | -4.67 % | 12.69 % | -0.03 |
10 ans | 4.06 % | 48.93 % | - | - |
Origine | - | 57.95 % | 12.93 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-12-22
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10000000.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non