Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part XL - ISIN FR0000970097

VL (2021-04-07) 188.35 €

Encours 183.6 M€

Performances ytd 5.04 %

Perf. annualisée 5ans 6.68 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 33% Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 17% Markit Iboxx Euro Liquid Corporate

Documents

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OFI Asset Management

Magali Habets

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Michaël Fay

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à cinq ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 15% par an. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d'une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 100% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100%de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. L voir plus
e Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.45 % 25.45 % 9.25 % 2.80
3 ans 4.77 % 15.02 % 12.13 % 0.43
5 ans 6.68 % 38.20 % 12.48 % 0.57
10 ans 5.63 % 73.00 % - -
Origine - 88.35 % 13.06 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non