Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part XL - ISIN FR0000970097

VL (28/09/2022) 157.95 €

Encours 131.6 M€

Performances ytd -19.86 %

Perf. annualisée 5ans -0.95 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[0.5]Euro Stoxx Net Return|[0.33]BofA Merrill Lynch Euro Government Index|[0.17]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall

Documents

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Ofi Invest Asset Management SA

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Jacques-Pascal Porta

Gérant du fonds
Depuis décembre 2015

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé, son indicateur de référence. La sélection des titres de sociétés est gérée de manière active, sur la base d’investissements dynamiques sur les valeurs de l’univers. L’univers d’investissement du Fonds est défini par l’ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield – à caractère spéculatif – convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. L’allocation entre les différentes catégories d’actifs s’effectue en respectant les contraintes d’exposition suivantes : Actions : de 0 à 100% de l’actif net – Obligations : de 0 à 100% de l’actif net – Instruments monétaires : de 0 à 100% de l’actif net. Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.

Performances et ratios au 28/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -18.32 % -18.32 % 15.15 % -1.17
3 ans -2.07 % -6.08 % 14.23 % -0.10
5 ans -0.95 % -4.67 % 12.69 % -0.03
10 ans 4.06 % 48.93 % - -
Origine - 57.95 % 12.93 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10000000.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non