Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013247392

VL (09/02/2023) 97.55 €

Encours 312.1 M€

Performances ytd 5.68 %

Perf. annualisée 5ans -0.36 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

30% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 47% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 23% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate

Documents

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OFI Asset Management

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le FCP a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille d'OPCVM réparti de façon équilibrée entre produits actions et produits de taux. L'objectif est d'obtenir une appréciation du capital investi sur des durées supérieures ou égales à trois ans tout en conservant un niveau de risque équilibré mais inférieur à celui des marchés d'actions purs. l'indice de référence composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le fonds (pour plus de détail sur cet indice composite, se référer à la page 5 du prospectus). La gestion se fonde sur l'allocation d'actifs et la sélection de Fonds. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes suivantes : Actions : de 0 à 60% avec un pivot à 40% et Obligations (hors trésorerie) : de 0 à 100% avec un pivot à 40%. La sélection se fond voir plus
e sur trois étapes principales : l'identification des fonds présentant une unité de style l'analyse visant à retenir quelques fonds suivant une approche quantitative ou qualitative et la sélection des fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.87 % -7.87 % 10.27 % -0.71
3 ans -1.55 % -4.58 % 9.88 % -0.10
5 ans -0.36 % -1.79 % 8.41 % 0.01
Origine - -2.45 % 8.58 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-05-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.55 % / an

commission de superformance ? Non