Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part XL - ISIN FR0000970105

VL (2021-10-15) 192.09 €

Encours 258.9 M€

Performances ytd 4.92 %

Perf. annualisée 5ans 3.71 %

Niveau de risque

Indice de référence :

30% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 47% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 23% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate

Documents

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le FCP a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille d'OPCVM réparti de façon équilibrée entre produits actions et produits de taux. L'objectif est d'obtenir une appréciation du capital investi sur des durées supérieures ou égales à trois ans tout en conservant un niveau de risque équilibré mais inférieur à celui des marchés d'actions purs. l'indice de référence composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le fonds (pour plus de détail sur cet indice composite, se référer à la page 5 du prospectus). Stratégie de gestion : OFI RS EQUILIBRE est un OPCVM d'OPCVM qui investit son actif en parts et actions d'autres OPCVM. La gestion se fonde sur l'allocation d'actifs et la sélection de Fonds. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes suivantes : Actions : voir plus
de 0 à 60% avec un pivot à 40% et Obligations (hors trésorerie) : de 0 à 100% avec un pivot à 40%. La sélection se fonde sur trois étapes principales : l'identification des fonds présentant une unité de style l'analyse visant à retenir quelques fonds suivant une approche quantitative ou qualitative et la sélection des fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.25 % 9.25 % 4.65 % 2.09
3 ans 5.26 % 16.61 % 7.57 % 0.75
5 ans 3.71 % 19.96 % 6.56 % 0.64
10 ans 5.43 % 69.69 % - -
Origine - 92.09 % 6.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non