Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part XL - ISIN FR0000970105

VL (19/06/2025) 198.98 €

Encours 316.0 M€

Performances ytd 3.03 %

Perf. annualisée 5ans 3.02 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.3]Euro Stoxx Net Return|[0.47]BofA Merrill Lynch Euro Government Index|[0.23]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le FCP a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille d'OPCVM réparti de façon équilibrée entre produits actions et produits de taux. L'objectif est d'obtenir une appréciation du capital investi sur des durées supérieures ou égales à trois ans tout en conservant un niveau de risque équilibré mais inférieur à celui des marchés d'actions purs. l'indice de référence composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le fonds (pour plus de détail sur cet indice composite, se référer à la page 5 du prospectus). La gestion se fonde sur l'allocation d'actifs et la sélection de Fonds. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes suivantes : Actions : de 0 à 60% avec un pivot à 40% et Obligations (hors trésorerie) : de 0 à 100% avec un pivot à 40%. La sélection se fond voir plus
e sur trois étapes principales : l'identification des fonds présentant une unité de style l'analyse visant à retenir quelques fonds suivant une approche quantitative ou qualitative et la sélection des fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.77 % 5.77 % 6.62 % 0.58
3 ans 6.03 % 19.20 % 7.10 % 0.57
5 ans 3.02 % 16.06 % 6.98 % 0.15
10 ans 2.47 % 27.69 % - -
Origine - 98.98 % 7.06 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non