Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0010596783

VL (30/09/2022) 98.24 €

Encours 148.7 M€

Performances ytd -15.06 %

Perf. annualisée 5ans -1.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR

Maud Bert

Gérant du fonds
Depuis avril 2009

Marc Blanc

Gérant du fonds
Depuis mai 2019

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence, calculé en euro sur toutes les parts sur l’horizon de placement recommandé, en favorisant des titres d’émetteurs ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. La stratégie du Fonds est de constituer un portefeuille principalement exposé au risque des marchés de crédit Euro High Yield (catégorie « spéculative »). Le portefeuille est investi jusqu’à 100% de son actif en obligations et autres titres de créances libellées en euros : obligations à taux fixe et/ou variable, et/ou indexées, et/ou convertibles à caractère obligataire, négociés sur des marchés réglementés. Au minimum 80% des titres acquis en portefeuille, ou à défaut leurs émetteurs, doivent relever de la catégorie « High Yield » (investissement spéculatif).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -14.94 % -14.94 % 8.11 % -1.77
3 ans -3.06 % -8.90 % 10.39 % -0.24
5 ans -1.00 % -4.91 % 8.33 % -0.05
10 ans 2.45 % 27.40 % - -
Origine - 96.48 % 6.88 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui