Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C/D - ISIN FR0000008997

VL (24/04/2024) 4,535.08 €

Encours 4,704.0 M€

Performances ytd 1.32 %

Perf. annualisée 5ans 0.78 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Documents

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Ofi Invest Asset Management SA

Emir Hadzic

Gérant du fonds
Depuis août 1986

Daniel Bernardo

Gérant du fonds
Depuis août 1986

Politique d’investissement

La SICAV met en place une stratégie de choix et d'utilisation de titres de créances et d'instruments du marché monétaire répondant à des critères de qualité et de prudence propres à la Société de Gestion. La société de gestion a mis en place une politique de sélection de titres fondée notamment sur la durée de vie, la nature, la qualité de crédit, la liquidité et la rentabilité des instruments financiers. La SICAV est investie à 70% minimum de l'Actif Net en Titres de créances et instruments du marché monétaire, à court et moyen terme, français et étrangers (zone euro et pays de l'OCDE éligibles selon les critères de la Société de Gestion), acquis par achat ferme, prise en pension ou toutes techniques assimilables. La SICAV sera investie majoritairement dans des émetteurs qui ont des pratiques ESG globales en avance par rapport à leur secteur d'activité. Afin de ne pas pénaliser ses performances, la SICAV s'autorise à investir dans des émetteurs n'ayant pas voir plus
encore fait l'objet d'une analyse ESG (émetteurs n'ayant pas d'actions cotées notamment). S'il s'agit d'émetteurs susceptibles de figurer de manière récurrente en portefeuille, ceux-ci feront l'objet d'une analyse ESG dans un délai d'un an. Le gérant complète, concomitamment à l'analyse financière, son étude par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection «Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.93 % 3.94 % 0.08 % 55.50
3 ans 1.48 % 4.52 % 0.27 % 7.37
5 ans 0.78 % 3.96 % 0.25 % 5.16
10 ans 0.35 % 3.54 % - -
Origine - 197.48 % 0.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/05/1986

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.24 % / an

commission de superformance ? Oui