Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0011381227

VL (04/12/2025) 109,819.84 €

Encours 4,817.1 M€

Performances ytd 2.27 %

Perf. annualisée 5ans 1.84 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Emir Hadzic

Gérant du fonds
Depuis janvier 2013

Daniel Bernardo

Gérant du fonds
Depuis janvier 2013

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d’offrir aux investisseurs un rendement supérieur à l’indice de reference, sur la durée de placement recommandée, et d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative. Le Fonds est investi à 70% minimum de l’Actif Net en Titres de Créance Négociables et instruments du marché monétaire et interbancaire français et étrangers (zone euro et pays membres de l’OCDE). Les obligations d’émetteurs privés ou publics ne pourront pas excéder 50% de l’actif net du Fonds. Afin de s’exposer au marché du crédit et/ou de placer ses liquidités, Le Fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français et européens. Le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.52 % 2.52 % 0.07 % 8.42
3 ans 3.26 % 10.11 % 0.11 % 12.09
5 ans 1.84 % 9.53 % 0.25 % -0.36
10 ans 0.84 % 8.73 % - -
Origine - 9.82 % 0.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-01-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.15 % / an

commission de superformance ? Oui