Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010564351

VL (2021-10-15) 181.85 €

Encours 142.7 M€

Performances ytd 7.74 %

Perf. annualisée 5ans 7.24 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA EUR

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à quatre ans, son indicateur de référence. L’univers d’investissement du Fonds est défini par l’ensemble des titres de capital, des titres de créance (souverain, d’entreprises, investment grade, non notés ou high yield – à caractère spéculatif) et des instruments monétaires, ayant trait à toutes zones géographiques (y compris pays émergents) et libellés en toutes devises. Sur la base d’une allocation dynamique, l’équipe de gestion investit principalement (au minimum 60% de son actif) sur des OPC indiciels, des OPC monétaires (indiciels ou non) et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d’investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l’indice composite.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.05 % 13.05 % 6.77 % 2.00
3 ans 9.78 % 32.29 % 12.13 % 0.84
5 ans 7.24 % 41.85 % 10.43 % 0.74
10 ans 8.15 % 118.83 % - -
Origine - -81.82 % 12.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non