Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0010564351
VL (2021-10-15) 181.85 €
Encours 142.7 M€
Performances ytd 7.74 %
Perf. annualisée 5ans 7.24 %
Indice de référence :
EONIA EUR
Magali Habets
Michaël Fay
Politique d’investissement
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à quatre ans, son indicateur de référence. L’univers d’investissement du Fonds est défini par l’ensemble des titres de capital, des titres de créance (souverain, d’entreprises, investment grade, non notés ou high yield – à caractère spéculatif) et des instruments monétaires, ayant trait à toutes zones géographiques (y compris pays émergents) et libellés en toutes devises. Sur la base d’une allocation dynamique, l’équipe de gestion investit principalement (au minimum 60% de son actif) sur des OPC indiciels, des OPC monétaires (indiciels ou non) et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d’investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l’indice composite.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-10-15
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 13.05 % | 13.05 % | 6.77 % | 2.00 |
| 3 ans | 9.78 % | 32.29 % | 12.13 % | 0.84 |
| 5 ans | 7.24 % | 41.85 % | 10.43 % | 0.74 |
| 10 ans | 8.15 % | 118.83 % | - | - |
| Origine | - | -81.82 % | 12.19 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2007-12-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non