Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010564351

VL (11/07/2025) 187.00 €

Encours 125.5 M€

Performances ytd 3.55 %

Perf. annualisée 5ans 4.15 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return + 25% Bloomberg US Corporate Bond Euro Hedged + 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé, son indicateur de référence. Sur la base d'une allocation dynamique, l'équipe de gestion investit principalement (au minimum 60% de son actif) sur des OPC indiciels, des OPC monétaires (indiciels ou non) et/ou des contrats financiers. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des titres de capital, des titres de créance (souverain, d'entreprises, investment grade, non notés ou high yield - à caractère spéculatif) et des instruments monétaires, ayant trait à toutes zones géographiques (y compris pays émergents) et libellés en toutes devises. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue directement et indirectement enrespectant les contraintes d'exposition suivantes :Actions : de 20% à 80% de l'actif net Obligations : de 0 % à 80% de l'actif netInstruments monétaires : de 0 % à 80% de l'actif net. Le FCP fait la promotion de caractéristiques e voir plus
nvironnementales et/ou sociales et de gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.60 % 3.60 % 8.60 % 0.19
3 ans 4.98 % 15.69 % 9.56 % 0.32
5 ans 4.15 % 22.54 % 9.67 % 0.23
10 ans 3.74 % 44.34 % - -
Origine - -81.30 % 11.68 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non