Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part XL - ISIN FR0000970089

VL (28/09/2022) 149.87 €

Encours 180.2 M€

Performances ytd -14.40 %

Perf. annualisée 5ans -1.77 %

Niveau de risque

Indice de référence :

20% de l’indice EuroStoxx (Dividendes Nets Réinvestis) + 53% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 27% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate.

Documents

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OFI Asset Management

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à deux ans, son indicateur de référence. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 30% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Pour la partie sélection action et sélection obligataire, le gérant complète son étude par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux voir plus
et de Gouvernance.

Performances et ratios au 28/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -14.14 % -14.14 % 7.51 % -1.81
3 ans -3.33 % -9.67 % 6.65 % -0.42
5 ans -1.77 % -8.53 % 5.84 % -0.21
10 ans 0.52 % 5.29 % - -
Origine - 49.87 % 3.39 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non