Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part XL - ISIN FR0000970089

VL (2021-07-26) 175.08 €

Encours 141.8 M€

Performances ytd 2.93 %

Perf. annualisée 5ans 1.85 %

Niveau de risque

Indice de référence :

20% de l’indice EuroStoxx (Dividendes Nets Réinvestis) + 53% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 27% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate.

Michaël Fay

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Jacques-Pascal Porta

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à deux ans, son indicateur de référence. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 30% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Pour la partie sélection action et sélection obligataire, le gérant complète son étude par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux voir plus
et de Gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.05 % 6.05 % 2.94 % 2.22
3 ans 2.18 % 6.68 % 6.25 % 0.42
5 ans 1.85 % 9.60 % 4.34 % 0.53
10 ans 2.46 % 27.47 % - -
Origine - 75.08 % 3.17 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non