Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013247418

VL (12/06/2025) 101.21 €

Encours 124.6 M€

Performances ytd 3.03 %

Perf. annualisée 5ans 0.89 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.27]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall|[0.2]Euro Stoxx Net Return|[0.53]BofA Merrill Lynch Euro Government Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Magali Habets

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à deux ans, son indicateur de référence. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 30% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Pour la partie sélection action et sélection obligataire, le gérant complète son étude par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux voir plus
et de Gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.29 % 5.30 % 5.40 % 0.62
3 ans 2.81 % 8.66 % 5.93 % 0.15
5 ans 0.89 % 4.52 % 5.43 % -0.18
Origine - 1.21 % 5.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-05-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Non