Magali Habets
Gérant du fonds
Depuis janvier 2016
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC EUR - ISIN FR0013247418
VL (16/01/2026) 103.10 €
Encours 126.7 M€
Performances ytd 1.11 %
Perf. annualisée 5ans 0.22 %
Indice de référence :
[0.27]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall|[0.2]Euro Stoxx Net Return|[0.53]BofA Merrill Lynch Euro Government Index
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Michaël Fay
Gérant du fonds
Depuis février 2016
Politique d’investissement
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à deux ans, son indicateur de référence. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 30% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Pour la partie sélection action et sélection obligataire, le gérant complète son étude par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux voir plus
et de Gouvernance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 16/01/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.20 % | 5.20 % | 4.48 % | 0.72 |
| 3 ans | 3.80 % | 11.85 % | 4.13 % | 0.45 |
| 5 ans | 0.22 % | 1.09 % | 5.39 % | -0.31 |
| Origine | - | 3.10 % | 5.63 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-05-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.4 % / an
commission de superformance ? Non