Magali Habets
Gérant du fonds
Depuis janvier 2016
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC EUR - ISIN FR0013247418
VL (06/10/2026) 101.27 €
Encours 112.5 M€
Performances ytd -0.69 %
Perf. annualisée 5ans -0.35 %
Indice de référence :
[0.27]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall|[0.2]Euro Stoxx Net Return|[0.53]BofA Merrill Lynch Euro Government Index
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Michaël Fay
Gérant du fonds
Depuis février 2016
Politique d’investissement
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à deux ans, son indicateur de référence. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 30% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Pour la partie sélection action et sélection obligataire, le gérant complète son étude par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux voir plus
et de Gouvernance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 06/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -0.30 % | -0.30 % | 5.06 % | -0.49 |
| 3 ans | 4.01 % | 12.52 % | 5.00 % | 0.36 |
| 5 ans | -0.35 % | -1.74 % | 5.84 % | -0.43 |
| Origine | - | 1.27 % | 5.64 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-05-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.4 % / an
commission de superformance ? Non