Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : SPPICAV

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010665661

VL (2021-08-31) 103.99 €

Encours 559.1 M€

Performances ytd 0.77 %

Perf. annualisée 5ans -0.65 %

Niveau de risque

Indice de référence :

60% IPD + 1.50% MSCI EUROPE + 18% EURO MTS 3-5 ANS + 20.50% EONIA CAPITALISE

Documents

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AEW Ciloger

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de la SPPICAV est de proposer une distribution régulière de dividendes sur un horizon d'investissement et de détention de long terme d'un patrimoine immobilier investi dans différentes typologies d'actifs d'immobilier d'entreprise et complété par des actifs financiers. La politique de gestion s'appuiera, sur une allocation d'actifs objectif comprenant : une poche immobilière visant à constituer un patrimoine d'immobilier d'entreprise avec, le cas échéant, le recours à l'endettement bancaire et non bancaire, direct et indirect (dans la limite de 40 % de la valeur de la poche immobilière, emprunt pouvant faire l'objet d'une couverture). La poche immobilière sera investie dans différentes typologies d'actifs d'immobilier d'entreprise représentant au minimum 60 % et au maximum 65 % de l'actif de la SPPICAV (dont 9 % maximum en titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes) et elle sera constituée majoritairement de bureaux voir plus
et à titre complémentaire, le cas échéant, de locaux d'activités et d'entrepôts, de locaux commerciaux et hôteliers, de résidences service et, le cas échéant de façon marginale, d'habitation et de terrains à bâtir, localisés, de façon prépondérante en Ile de France et à titre complémentaire, le cas échéant, dans les métropoles régionales et, accessoirement, en Europe . une poche de liquidité représentant au minimum 10 % et au maximum 20 % de l'actif de la SPPICAV . cette poche sera composée uniquement de produits liquides et présentant une faible exposition au risque . ces actifs sont destinés à assurer la liquidité de la SPPICAV et à permettre les rachats. une poche financière, composée d'actions et de produits de taux, représentant au minimum 15 % et au maximum 30 % de l'actif de la SPPICAV . la stratégie d'investissement privilégie une exposition au risque modérée. La poche pourra, dans des conditions normales de marché, être rendue liquide en totalité en deux mois.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-08-31

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.15 % 1.15 % - -
3 ans -1.41 % -4.18 % - -
5 ans -0.65 % -3.19 % - -
Origine - 3.99 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2009-01-07

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.79 % / an

commission de superformance ? Non