Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : ICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part 1A USD - ISIN IE00BF92LR56

VL (01/10/2024) 121.95 $

Encours 66.9 M€

Performances ytd 3.39 %

Perf. annualisée 5ans 10.54 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500® Index Net TR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ossiam

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de générer les rendements totaux nets d’une sélection d’actions américaines qui font partie de l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR, tout en tenant compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et en améliorant la performance en matière d’émissions de carbone. L’indice est promu par Barclays et est calculé et publié par Bloomberg Index Services Limited. Le Fonds est un UCITS ETF géré activement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.95 % 14.95 % 12.32 % 0.93
3 ans 1.94 % 5.95 % 17.71 % -0.08
5 ans 10.54 % 65.05 % 17.53 % 0.40
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 92.29 % 18.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1000000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non