Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : ICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part 1A EUR - ISIN IE00BJBLDK52
VL (05/09/2024) 178.97 €
Encours 32.2 M€
Performances ytd 11.71 %
Perf. annualisée 5ans 11.80 %
Indice de référence :
S&P 500® Index Net TR
Politique d’investissement
L’objectif du Fonds est de générer les rendements nets totaux d’une sélection d’actions américaines cotées. Le Fonds est un OPCVM ETF géré de manière active et sa composition n’est contrainte par aucun indice. L’univers d’investissement du Fonds est principalement constitué de titres de capital. La Société de Gestion utilise un modèle quantitatif qui s’appuie sur une approche fondée sur des règles qui vise à évaluer les actions de grande, moyenne et petite capitalisations des marchés américains à partir de données financières et de notations ESG (Environnement, Social, Gouvernance). La Société de Gestion utilise une procédure d’optimisation pour déterminer les pondérations des actions sélectionnées par le modèle quantitatif. Le Fonds investira au moins 90 % de son actif net dans de telles actions. La sélection et l’optimisation sont effectuées par la Société de Gestion une fois par trimestre.
Performances et ratios au 05/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 14.24 % | 14.24 % | 11.58 % | 0.91 |
3 ans | 5.50 % | 17.41 % | 14.98 % | 0.12 |
5 ans | 11.80 % | 74.68 % | 17.52 % | 0.46 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 78.97 % | 17.23 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-05-02
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 2000000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 3 %
Frais de gestion : 0.45 % / an
commission de superformance ? Non