Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : ICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part 1A EUR - ISIN IE00BJBLDK52

VL (12/04/2024) 170.73 €

Encours 54.7 M€

Performances ytd 6.56 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

S&P 500® Index Net TR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ossiam

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de générer les rendements nets totaux d’une sélection d’actions américaines cotées. Le Fonds est un OPCVM ETF géré de manière active et sa composition n’est contrainte par aucun indice. L’univers d’investissement du Fonds est principalement constitué de titres de capital. La Société de Gestion utilise un modèle quantitatif qui s’appuie sur une approche fondée sur des règles qui vise à évaluer les actions de grande, moyenne et petite capitalisations des marchés américains à partir de données financières et de notations ESG (Environnement, Social, Gouvernance). La Société de Gestion utilise une procédure d’optimisation pour déterminer les pondérations des actions sélectionnées par le modèle quantitatif. Le Fonds investira au moins 90 % de son actif net dans de telles actions. La sélection et l’optimisation sont effectuées par la Société de Gestion une fois par trimestre.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.73 % 16.73 % 10.19 % 1.69
3 ans 6.93 % 22.27 % 14.81 % 0.50
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 70.73 % 17.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.45 % / an

commission de superformance ? Non