Fairouz Yahiaoui
Gérant du fonds
Depuis octobre 2019
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 1 an
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part L - ISIN FR0011405026
VL (12/06/2025) 1,128.28 €
Encours 812.6 M€
Performances ytd 2.00 %
Perf. annualisée 5ans 2.28 %
Indice de référence :
€STR
Documents
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Politique d’investissement
La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indice de Référence peut servir à déterminer la commission de surperformance qui pourra être prélevée. La notation extra-financière des émetteurs privés et assimilés repose sur 4 piliers : la gouvernance responsable (organisation et efficacité des pouvoirs), la gestion durable des ressources (impacts environnementaux et capital humain), la transition économique et énergétique (stratégie enfaveur de la transition énergétique), le développement des territoires (accès aux services de base). La stratégie cherche à tirer parti de plusieurs sources de valeur ajoutée : Sélection des secteurs d'investissement et des émetteurs en fonction des analyses micro- et macro-économiques,- Sélection des émissions par l'analyse de leur valeur relative,- Choix voir plus
des maturités en fonction des anticipations d'évolution des spreads des titres. Le Produit relève de la classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro. Le Produit est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, les émissions du secteur privé étant privilégiées. L'exposition au risque de change est systématiquement couverte. Le Produit peut recourir à des TRS dans la limite de 10% de son actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/06/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.60 % | 4.60 % | 0.61 % | 4.39 |
| 3 ans | 4.10 % | 12.81 % | 1.08 % | 2.01 |
| 5 ans | 2.28 % | 11.95 % | 0.94 % | 0.38 |
| 10 ans | 1.02 % | 10.64 % | - | - |
| Origine | - | 1028.28 % | 0.98 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-02-12
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.7 % / an
commission de superformance ? Oui