Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part L - ISIN FR0011405026

VL (2021-07-26) 1,018.24 €

Encours 1,439.1 M€

Performances ytd -0.08 %

Perf. annualisée 5ans -0.17 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Fairouz Yahiaoui

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est double : - chercher à réaliser, sur la période de placement recommandée de 12 mois minimum, une performance supérieure de l'indicateur de référence. - mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP sera investi à 90% minimum en émetteurs de l'Union Européenne ou d'un pays OCDE et à 10% maximum en émetteurs de pays hors OCDE et hors Union Européenne. L'investissement en émetteurs de pays émergents sera limité à 10% de l'actif net du FCP. Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des titres émis ou garantis par des émetteurs souverains, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation dans la limite de 10% de l'actif net), les émissions du secteur privé étant privilégiées. Le FCP pourra investir en titres subordonnés, dans la voir plus
limite de 10% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.42 % 0.42 % 0.41 % 2.19
3 ans -0.15 % -0.46 % 1.38 % 0.23
5 ans -0.17 % -0.86 % 1.08 % 0.28
Origine - 918.24 % 0.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-02-12

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Oui