Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part L - ISIN FR0011405026

VL (18/04/2024) 1,071.10 €

Encours 358.8 M€

Performances ytd 1.39 %

Perf. annualisée 5ans 0.97 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR

Fairouz Yahiaoui

Gérant du fonds
Depuis octobre 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est double : – chercher à réaliser, sur la période de placement recommandée de 12 mois minimum, une performance supérieure de l’indicateur de référence. – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des titres émis ou garantis par des émetteurs souverains, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation dans la limite de 10% de l’actif net), les émissions du secteur privé étant privilégiées. Dans la limite de 10 % de l’actif net, le FCP peut également investir en parts ou actions d’OPC français ou OPCVM européens (y inclus ETF1 ). Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n’a pas pour objectif un investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.80 % 4.80 % 0.67 % 7.92
3 ans 1.68 % 5.13 % 1.21 % 1.80
5 ans 0.97 % 4.94 % 1.37 % 1.08
10 ans 0.56 % 5.75 % - -
Origine - 971.10 % 1.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-02-12

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Oui