Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 1 an
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part L - ISIN FR0011405026
VL (05/12/2024) 1,103.12 €
Encours 492.2 M€
Performances ytd 4.42 %
Perf. annualisée 5ans 1.59 %
Indice de référence :
€STR
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion est double : – chercher à réaliser, sur la période de placement recommandée de 12 mois minimum, une performance supérieure de l’indicateur de référence. – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des titres émis ou garantis par des émetteurs souverains, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation dans la limite de 10% de l’actif net), les émissions du secteur privé étant privilégiées. Dans la limite de 10 % de l’actif net, le FCP peut également investir en parts ou actions d’OPC français ou OPCVM européens (y inclus ETF1 ). Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n’a pas pour objectif un investissement durable.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 05/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.84 % | 4.84 % | 0.51 % | 3.27 |
3 ans | 2.82 % | 8.70 % | 1.24 % | -0.28 |
5 ans | 1.59 % | 8.20 % | 1.38 % | -1.14 |
10 ans | 0.81 % | 8.37 % | - | - |
Origine | - | 1003.12 % | 0.99 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-02-12
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.7 % / an
commission de superformance ? Oui