Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part L - ISIN FR0011350685

VL (16/04/2024) 1,209.67 €

Encours 166.2 M€

Performances ytd 0.79 %

Perf. annualisée 5ans 0.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% BARCLAYS EURO AGGREGATE 500 MM CORPORATE DNR EN EUR + 50% BARCLAYS EURO HIGH YIELD DNR EN EUR

Arnaud Colombel

Gérant du fonds
Depuis décembre 2012

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est double : - Chercher à réaliser, sur la durée de placement recommandée de trois ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence. et - Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). La stratégie d'investissement du FCP consiste à gérer un portefeuille de titres de créance et d'instruments du marché monétaire d'émetteurs privés et publics, y compris obligations convertibles, dont les notations, attribuées par chacune des agences de notation reconnues. Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont des émissions du secteur privé. Dans la limite de 25% de l'actif net, ces titres peuvent être des titres émis ou garantis par des Etats. Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour o voir plus
bjectif un investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.05 % 7.05 % 2.30 % 3.28
3 ans -0.18 % -0.54 % 2.79 % 0.11
5 ans 0.41 % 2.09 % 4.16 % 0.22
10 ans 1.13 % 11.89 % - -
Origine - 20.97 % 3.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-06

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui