Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0010657387

VL (29/04/2025) 111.58 €

Encours 44.6 M€

Performances ytd 1.26 %

Perf. annualisée 5ans 0.06 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 year

Abdelaatik Dniguer

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

Le fond repose sur une gestion active. Le portefeuille est construit en fonction d’une allocation des sources de valeur ajoutée : gestion active de la sensibilité, gestion active de la courbede taux, choix de pays et diversification éventuelle en titres indexés sur l’inflation ou des supranationales et des agences. Le fond respecte les politiques d’exclusion mises en place par le gestionnaire financier. Pour les investissements en emprunts verts des Etats d’une part et pour lesinvestissements en titres assimilés souverains d’autre part, une note moyenne ESG est calculée pour chaque univers d’investissement enextrayant 20% des émetteurs les moins bien notés, chacune des deux notes ESG étant pondérée par les actifs sur les 80% des émetteursrestants de chaque univers. La note ESG moyenne finale de l’univers « éligible » ISR est calculée en appliquant une pondération de 50% sur chacundes deux sous-univers. Le Produit capitalise ses revenus.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.15 % 4.15 % 1.22 % 1.62
3 ans 1.00 % 3.02 % 1.60 % -0.73
5 ans 0.06 % 0.29 % 1.38 % -1.52
10 ans -0.36 % -3.56 % - -
Origine - 11.58 % 1.47 % -

Caracteristiques

Date de création : 24/09/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non