Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0010657387

VL (27/11/2023) 106.14 €

Encours 38.0 M€

Performances ytd 1.53 %

Perf. annualisée 5ans -1.15 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EURO-AGGREGATE TREASURY 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Abdelaatik Dniguer

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

Le FCP n'étant pas indiciel. L'objectif du FCP est double : - 'chercher à obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de reference. - mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP intègre la prise en compte de critères extra-financiers, qu'ils soient environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FCP investit dans des titres émis ou garantis par des Etats de l'EEE, ou émis par des agences supranationales, que ce soient des titres à taux fixe ou taux variable, ou indexés sur l'inflation. L'actif du FCP est composé exclusivement, hors liquidités et hors parts et/ou actions d'OPCVM/FIA, de titres émis et/ou garantis par les Etats membres de la zone EEE, libellés en euro. Le FCP n'investira pas dans des titres représentatifs de la dette privée et investira exclusivement dans des titres souverains ou assimilés. En conséquence, il n'y aura pas de contrainte de notation minimale des titres dans lesquels inves voir plus
tit le FCP.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.83 % 0.83 % 1.41 % 0.95
3 ans -1.74 % -5.13 % 1.44 % -0.85
5 ans -1.15 % -5.60 % 1.40 % -0.45
10 ans -0.67 % -6.51 % - -
Origine - 6.14 % 1.47 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-09-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non