Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Institutionnels
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I(C) EUR - ISIN FR0010201699
VL (29/04/2025) 5,020.48 €
Encours 107.8 M€
Performances ytd 1.42 %
Perf. annualisée 5ans -1.17 %
Indice de référence :
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 5-7
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion de l’OPCVM est double : obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence et mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR) sur une durée de placement recommandée de 2 ans. L’univers d’investissement initial prend en compte des critères extra-financiers, qu’ils soient environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’OPCVM est investi en titres libellés en euro émis et/ou garantis par les Etats de l’OCDE. L’OPCVM ne détient pas de titres émis par des émetteurs privés. Dans le cadre de la gestion, il n’y a pas de contrainte de notation minimale des titres dans lesquels l’OPCVM investit.
Performances et ratios au 29/04/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.92 % | 4.92 % | 4.01 % | 0.68 |
| 3 ans | 0.04 % | 0.12 % | 5.50 % | -0.38 |
| 5 ans | -1.17 % | -5.70 % | 4.68 % | -0.71 |
| 10 ans | -0.07 % | -0.74 % | - | - |
| Origine | - | 229.32 % | 4.05 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2005-06-06
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.3 % / an
commission de superformance ? Non