Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0010201699

VL (05/10/2022) 4,713.10 €

Encours 108.9 M€

Performances ytd -12.36 %

Perf. annualisée 5ans -1.90 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 5-7

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est double : obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence et mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR) sur une durée de placement recommandée de 2 ans. L’univers d’investissement initial prend en compte des critères extra-financiers, qu’ils soient environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’OPCVM est investi en titres libellés en euro émis et/ou garantis par les Etats de l’OCDE. L’OPCVM ne détient pas de titres émis par des émetteurs privés. Dans le cadre de la gestion, il n’y a pas de contrainte de notation minimale des titres dans lesquels l’OPCVM investit.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.11 % -13.11 % 7.24 % -1.74
3 ans -4.80 % -13.73 % 4.58 % -0.93
5 ans -1.90 % -9.13 % 3.90 % -0.35
10 ans 1.18 % 12.47 % - -
Origine - 209.16 % 3.95 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-06-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 10000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non